Запущенный ранее экспериментальный портфель начал понемногу разъезжаться, доли активов меняются и отходят от плановых, и чтобы не следить за изменением долей вручную, сделал простенькую табличку в Гугл Документах, которая помогает быстро увидеть насколько «разъехались» доли и какие сделки нужно совершить чтобы восстановить изначальные.
Сама таблица здесь, можно скопировать ее себе через Файл -> Создать копию
Заполнить нужно только первые два столбца:
- Заданная доля актива в портфеле
- Количество бумаг в портфеле
Цена лота автоматически забирается в реальном времени из xml-данных мосбиржы из секции БПИФ/ETF.
Сумма в валюте и текущие доли активов рассчитываются автоматически.
В столбце «отклонение» рассчитывается относительное отклонение доли актива. Если актив, с долей 5% упал до 4,5% то относительное отклонение будет 10% и это, в зависимости от Вашего плана по ребалансировке может быть триггером.
В последнем столбце посчитано количество бумаг которые надо купить или продать, чтобы восстановить исходные доли. Лоты более единицы подсвечены зеленым, так как купить/продать меньше 1 лота не получится 🙂
Нормально! Постарался для ленивых. 🙂 взял на вооружение!